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什么是基金净值?什么是基金单位净值?什么是基金累计净值?

什么是基金净值?什么是基金单位净值?什么是基金累计净值?

的有关信息介绍如下:

什么是基金净值?什么是基金单位净值?什么是基金累计净值?

基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余歼空友额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总氏槐负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(无拆分情况)累计净值=(单位净值 拆分后的分红)*拆分比例 拆分前的分红(有拆分有分红)基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定。 具体的 去今日英才网校听下有 基金的课程,讲亏尘述的很仔细全面,